추세 반전의 신호 찾는법

추세가 전환하여 방향이 바뀌는 위치에서 차트가 알려주는 신호에 대해 중요한 몇 가지만 말씀드리겠습니다.

 

1. 추세가 반전되기 전에는 대체로 변동성이 적어지고, 시세가 등락을 멈추며 좁은 폭으로 움직인다.

 

위에 비트코인 차트를 보면 12월 17, 18일이 16일 고점을 찍은 후 거래량 급감하면서 단봉의 형태로 이틀간 옆으로 기어가는 패턴을 보입니다.
이후 거래량 급증하면서 하락하게 됩니다.

 

2. 거래량이 폭발할 때 추세가 반전될 가능성이 높다.

네모박스의 거래량을 보면 역대 최다거래량입니다. 2월6일 거래량의 정점을 찍은 후 상승반전하게 됩니다.

 

3. 추세 반전형 캔들의 패턴을 기억해둬야 한다.

슈팅스타, 행잉맨, 하락장악형, 하라미 등과 같은 캔들의 패턴도 알아두면 상당히 좋습니다.

 

4. 쌍봉 또는 삼봉(헤드앤숄더)이 나오면 하락반전한다.

나란한 고점이 두번 출현한다거나, 양어깨와 머리격인 삼봉의 형태가 출현하게 되면 다음은 하락이 올 확률이 높습니다.

 

5. 단기 이동평균선이 중장기이동평균선을 돌파하는 골든크로스나 데드크로스에서 추세반전을 확인할 수 있다.

차트에서 원으로 두 군데 표시했듯이 골든크로스와 데드크로스는 추세가 바뀌었다, 아직 멀었다를 알 수 있는 중요한 이정표입니다.

 

6. 시장에 신규자금이 유입되면 어쨌든 시장은 상승한다.

수급이 좋아지면 시장은 상승할 수 밖에 없습니다. 시장의 흐름을 좌우하는 매우 중요한 잣대입니다.

 

중요지표로 살펴 본 추세전환
이동평균선, 볼린저밴드, 일목균형표 등 여러 중요 지표들이 있습니다.
이번은 이동평균선과 지지, 저항을 기준으로 추세의 전환여부를 판단해 보도록 하겠습니다.


아래 차트는  Bitfinex의 Bitcoin 일봉차트(Daily Chart)입니다.








모든 지표를 생략하고 30일 이동평균선(30dMA) 하나만 그려봤습니다.
30일선이면 1개월 이평선이라고 말씀드렸습니다.
대략 중기 추세를 가늠하기 좋은 지표라고 할 수 있습니다.

 

수학에서 곡선의 기울기가 바뀌는 포인트를 변곡점이라고 합니다.

 

1) 중기이평선의 변곡점만으로 추세를 판단한다면 다음과 같은 추세전환이 있었습니다.

 

상승 --> 변곡점1 --> 하락 --> 변곡점2 --> 상승 --> 변곡점3 --> 하락

 

2) 잔파도를 걸러내는 관점으로 본다면, 변곡점 2, 3을 형성한 짧은 상승, 하락을 무시하고 큰 하락으로 볼 수도 있습니다.

 

상승 --> 변곡점1 --> 하락

 

이렇게 짧게 만들어진 변곡점들을 무시하고 대세하락의 지속으로 보기 위해서는 향후 시세의 방향이 2월 6일 만든 최저점(원으로 표시)을 깨고 하락해야 합니다.
 

즉, 3의 방향으로 시세가 진행한다면 아직은 대세하락에서 벗어나질 못했다고 말할 수 있습니다.
한마디로 막막해지는 것입니다.

 

3) 다음, 현재의 상황을 횡보로 보는 관점입니다.

 

상승 --> 변곡점1 --> 하락 --> 2월 6일 최저점 --> 횡보

 

지금 현위치를 횡보장세로 보기 위한 전제조건은 차트에 그려놓은 지지라인을 지켜내야 합니다.
지지선을 지키고 상승, 하락을 반복하게 되면 그것이 횡보장세입니다.
 

만약 깨고 내려가더라도 즉각 반등하여 이후 역헤드앤숄더 패턴을 만들며 바닥을 다져준다면 여전히 횡보장세는 유효합니다.

 

지지선을 지켜낸다면, 쌍바닥 패턴을 만든 후 상승하여 저항선에 부딪혀 1의 방향으로 다시 하락한 후, 상승과 하락을 반복하는 모습을 보일 수도 있습니다.

 

4) 이후 어떤 모습을 보이던 확실한 상승추세라고 보는 관점은 몇번의 상승, 하락을 반복하다 저항선을 뚫고 2의 방향과 같이 11,800불(대략 $12,000) 위로 올라서서 뚫었던 저항선을 지지선으로 상승해 간다면 그야말로 상승추세로 바뀌었다고 말할 수 있습니다.